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    “目前我們公司賬戶上還有多少錢？”

    “這個月工資已經發完了，還剩下800多萬元，老板要看詳細的記錄嗎？要的話我上去拿。”

    “不用了，一起上去吧。”

    企業的流動資金指的是企業用于日常經營活動中所需的現金資金，流動資金是企業正常運營的重要保障，也是企業經營管理的核心之一。

    企業流動資金的管理與運用，將直接關系到企業的生產經營和發展。

    一般籠統來說，一家年產值10億規模以下的企業，流動資金在20%至30%之間是比較健康的，這其中不同行業不同結款周期又有一些細分。

    就是這老板膽子是實在是大，現如今這家工廠負債就超過1400萬元了，短期欠款更是高達800萬元，這又貸款了3000萬，一下子就將公司的負債提升到4000多萬，這真是讓人頭疼。

    所以這大概也是為什么財務的位置大多數都是由女人來擔任，相對于男人，女人這方面更加細心一些，而就檀錦程個人而言，更偏愛那些30到40歲之間，有家有口的本地女性財務。

    “嗯，你做個預案，廠車的話就按六輛大巴車來吧，還有司機的工資也做個預算，房子的話我去找人打聽打聽租一棟租金是多少，到時候再給你個數字，你做做預算。”

    年富力強的同時，生活還需要她們認真工作，此外家在本地相對顧慮也高一些，這大概就是傳說中的軟肋。

    所以一億身家的實業老板能有個2000萬元的現金，就已經是頂了天了，日子過得還真沒股市里那些動輒上億去打板的牛散瀟灑。

    首先便是內部控制，別的部門可以隨便一點，但會計系統，控制環境系統，控制程序方面檀錦程可是一點都不含糊，每個月動輒幾百上千萬的應收賬款，若是不控制好，真的說不定會被卷款潛逃。

    對于如何避免財務問題以及防止財務卷款跑路這方面，檀錦程也是下了很大的功夫。

    此外現金管理方面也很嚴格，采取的是出納人負責制，間接收取的現金也必須第一時間轉交給出納擔當人。

    算了算了，先不想了，越想越頭疼。

    而像零售賣場跟平臺，這種每天有大量現金流的企業，則根本不需要流動資金，甚至還可以用收取的大量貨幣來賺取利息。

    從這點上來看，劉美琳這個財務還是非常合格的。

    明年開始，閃馳的月產能就將達到2.8萬臺，年產值將超過5億元，員工人數超過500名，這已經遠遠超過前世檀錦程所能控制的范圍，很多事情都需要邊做邊學。

    另外就是人員多了，安保工作也要重視起來，畢竟生產的是小電驢，若是沒注意被人偷走個上百輛，損失錢還是小事，影響定好的交期就麻煩了。

    “新廠貸了多少？”劉美琳有些好奇的問道。

    “3000萬元，夠用了。”檀錦程笑道。

    簡而言之就是老板收進來的錢你要合理運用，借進來的錢以及利息同樣也是如此，不能出現紕漏。
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