出納員的崗位職責
隨著社會一步步向前發展,我們每個人都可能會接觸到崗位職責,崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任,及達到上級要求的標準,完成上級交付的任務。擬起崗位職責來就毫無頭緒?下面是小編為大家收集的出納員的崗位職責,希望對大家有所幫助。
出納員的崗位職責1
1、協助主管完成日常事務性工作,協助處理帳務;
2、申請票據,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付款票據處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、配合項目執行登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的.對外聯絡。
出納員的崗位職責2
1、負責日常收支的管理和核對;
2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;
3、負責現金及銀行業務辦理;
4、根據原始憑證整理和登記,并及時傳遞原始單據,做到日清月結;
5、發票管理和開具,開票系統維護和管理;
6、記賬憑證裝訂,保存歸檔財務相關資料。
7、負責公司證照及資質年審工作
出納員的崗位職責3
1、協助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作,以及統計工作。
2、負責與銀行的外勤聯絡、辦理銀行代發工資以及申報納稅工作。
3、負責部門文件的收發登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。
4、負責現金保管、收支結算和各種票據的`辦理工作:
1)、在進行現金付款和銀行結算業務時,必須經總經理或授權人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。
2)、超過庫存現金核定的限額部分要及時存入銀行,不得私自挪用現金。
3)、嚴格執行支票領用手續。對填錯的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好,支票遺失立即向銀行辦理掛失手續。
4)、根據已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金及銀行存款日記賬。
5)、每日做到現金賬面余額同實際庫存現金核對相符。
6)、每月從開戶銀行取得銀行對帳單,編制銀行存款余額調節表,核對銀行存款收付項目是否相符。
7)、保管好庫存現金、支票、收據、有價證券及財務印章,要確保其安全和完整;保守保險柜密碼,每日工作終了鎖好保險柜,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
8)、負責發票的申請、使用、保管、繳銷工作。
5、完成上級交辦的工作。
出納員的崗位職責4
一、根據《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》等有關法規制度,做好本單位財務收支活動的會計核算工作,審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。
二、管理單位銀行賬戶,辦理其現金、轉賬、匯兌等資金結算業務。
三、代理鄉政府和財政部門負責單位資金分配、資金使用的日常監督工作;對單位私設賬戶、弄虛作假以及違規支出等行為報告有關部門進行處罰。
四、及時提供真實、完善的.會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表,包括資產債務表、收入支持情況總表、支出明細表、資金收支結余情況表、附表、報表說明書(或財務情況分析說明書)等,除定期提供上述會計資料外,根據單位需要,還應提供有關會計信息資料。
五、做好財務資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。
六、指導鄉鎮(辦)經管站會計做好村級(社區)財務結算工作,定時編制村級(社區)財務報表。
七、及時與銀行對賬,做好銀行對賬調節表。
八、完成領導交辦的其它工作。
出納員的崗位職責5
1、負責項目房款、稅費、團購費、租金計收,開具收據、發票,換取發票,管理使用pos機;
2、負責復核物業公司每日款項收支單據,每日和管家做好當日收款票據,款項交接,登記收款明細表。匯總表,月末匯總后報會計進行賬務處理;
3、每日負責將銷售房屋收取的現金存入銀行,房款現金單獨入賬,日常開支不得從房款資金中支用;
4、每日及時將收款信息錄入明源系統;
5、整理月度收款收據、發票,編制銷售收款匯總表;
6、管理空白收據、發票,領購、核銷已開收據、發票;
7、管理使用公司發票專用章、開具房款發票;
8、管理客戶購房檔案,整理各項發票,及時換票,核對好契稅退款金額報批退款流程。
出納員的崗位職責6
1、負責日常現金及票據的收付、掃描、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的'賬務管理、核對與盤點;
5、發票的管理,各收費崗發票的領用、核銷登記;
6、協助部門管理相關客戶檔案。
出納員的崗位職責7
崗位職責:
1、負責各電商平臺系統訂單的下單入倉、發貨,接收,打包等事務性工作;
2、倉儲物流跟蹤;送貨跟蹤及異常情況處理,出現異常情況后,能及時給予處理方案;
3、完成倉庫來貨清點核對,整理分裝;;
4、負責核對各個線下代理商每月的賬單,安排結賬;
5、完成領導交付的.其他相關工作。
具備條件:
1、具有1年以上物流公司客服或京東客服等工作經驗優先考慮;
2、熟練使用word、excel等常用辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的責任心,有良好的職業操守,作風嚴謹。
3、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。
4、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
出納員的崗位職責8
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日,F金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
4.每月編制《現金流量表》,并上報營運經理;
5.應收款管理,發貨登記,回數追索,異常情況匯報;
6.完成領導布置的其他工作。
出納員的`崗位職責9
崗位職責:
1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務,按規定出具收款收據;
2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結,賬實、賬賬、賬證相符;
3、及時、準確上報資金日報表,真實反映財務往來;
4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接;
5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網銀的.開立、銷戶;
6、辦理公司資金調撥的銀行支付;
7、月末與會計核對現金、銀行發生額和余額,做到及時、準確;
8、完成上級交給的其它事務性工作。
任職資格:
1、財務、會計等相關專業,本科以上學歷,1年以上工作經驗,有會計初級證書;
2、認真細致,愛崗敬業,廉潔奉公,嚴守機密,堅持原則;
3、思維敏捷,良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
4、熟練應用財務及office辦公軟件;
5、具有良好的溝通能力;
出納員的崗位職責10
崗位職責:
(1)辦理現金及銀行業務的收付和結算業務;
(2)妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單;
(3)負責公司的'涉稅事宜,按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作;
(4)保管有關印章、空白收據和空白支票;
(5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
任職要求:
1、大專及以上學歷,會計、財務等相關專業;
2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;
3、了解財務相關知識;
4、熟練操作財務軟件、msoffice(例如:excel等),熟悉辦理各項銀行業務;
5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;
6、良好的學習能力、扎實的財務知識等;
出納員的崗位職責11
1、審核付款報銷憑證;
2、按照公司要求,負責銀行、現金付款業務
3、完成每日銀行、現金報表;
4、月度核對銀行水單與入賬,完成銀行余額調節表
5、增值稅進項發票認證及核對
6、增指數開票及入賬相關事宜
7、完成主管安排的其他工作
出納員的崗位職責12
1.根據公司相關財務制度審核各項日常開支及員工報銷,并安排付款。
2.完成收付款相關業務的賬務處理,確保入賬及時、準確。
3.負責資金動態管理、登記現金日記賬、銀行存款日記賬,監督資金使用情況,提高資金利用率;并定期報告銀行賬戶余額變動情況;
4.協助fm完成稅務核算、申報工作,根據收入情況開具發票;
5.協助fm為公司決策提供及時有效的財務分析,保證財務信息披露的正確性,6.協助fm完成年度審計工作;
7.有效地監督檢查公司財務制度并及時提出建議;
8.協助fc完成合規相關工作(如crs/fatca/基金業協會申報等);
9.負責財務檔案的管理,及時整理裝訂;
10.負責銀行賬戶的`開立或關閉事宜;
11.上級領導交辦的其他事項。
出納員的崗位職責13
1、根據審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。
2、按時登記現金和銀行存款日記賬,確保賬實相符。
3、每月月末與銀行對賬,確保賬賬相符。
4、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、上級安排的其他工作。
出納員的`崗位職責14
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務;
2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單獨的填發、取得、核對;
3、負責各項收付款業務,及時準確;
4、定期編制相關資金報表,及時報相關領導;
5、定期與銀行核對流水及余額;
6、上期安排的.臨時性事項。
出納員的崗位職責15
崗位職責:
1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責現金、支票、匯款、發票、收據的管理;
3、現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記賬,并按日對庫存現金做到記錄及時、準確,帳實相符;
5、按期與銀行對賬,按月編制銀行存款余額調節表,隨時處理未達帳項;
6、每月員工工資結算及發放;
7、負責發票的開具、購買、登記工作;
8、協助會計辦理相關事宜。
任職要求:
1、本科以上學歷,財務管理、會計等相關專業;
2、有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
3、有一定的出納工作經驗;
4、誠實守信、性格開朗、認真細致、責任心強、原則性強,具有良好的溝通協調能力,能承受較大工作壓力;
5、良好的.職業操守及團隊合作精神。
出納員的崗位職責16
1.按照國家及公司有關銀行結算制度的規定,辦理銀行結算及其他相關業務;
2.監控銀行可使用資金,按要求提交資金報表;
3.公司日常報銷及其他收支業務;
4.公司業務款項的`收款確認;
5.配合財務主任及會計展開其他財務工作;
6.承擔稅務相關工作;
7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;
8.領導交代的其他任務。
出納員的崗位職責17
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
二、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。
四、辦理現金支出,審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,必須經過會計審核、財務經理復核,總經理簽批,方可辦理款項收支。收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
五、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。
六、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。
七、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
八、負責做好工資、獎金、提成等的造冊發放工作。
九、負責編制每月的`現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。
十、按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節表,隨時處理未達帳項。
十一、及時與會計核對現金、應收(付)帳款憑證、應收(付)票據,做到帳款、票據數目清楚。
十二、根據規定和協議,做好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。
十三、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度,做好出納工作。學習、了解、掌握財經法規和制度,提高自己的政策水平。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。十四、積極完成公司領導交辦的其他事務
出納員的崗位職責18
1.負責收集審核原始憑證,保證原始憑證的真實性,準確性,合法性
2.負責準確登記現金日記賬,銀行存款日記賬等相關公司賬簿,以及公司日常管理中的'相關登記工作。
3.負責公司公賬打款的制單工作
4.按時去銀行存取銀行票據等相關工作
5.輔助會計對財務票據進行整理編號
6.辦公室的其他工作,以及領導安排的相關工作
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