公司出納員崗位職責15篇

　　在現在的社會生活中，很多場合都離不了崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的公司出納員崗位職責，希望對大家有所幫助。

公司出納員崗位職責1

　　1、日常的收支工作以及記賬工作，配合好會計做好每月憑證的錄入

　　2、負責發票的'開具、領購、核銷、郵寄、登記。

　　3、負責銀行回單、對賬單的領取和整理歸檔和日常銀行往來事項

　　4、協助會計做好財務檔案的收集、整理、歸檔。

　　5、收據的登記和管理以及領導安排的其他工作。

公司出納員崗位職責2

　　1、協助財務經理把控物業公司的財務收支，對公司的財務收支帳目負直接責任。

　　2、嚴格按公司的財務管理制度支出各種款項。

　　3、嚴格按公司的財務管理制度收存各種有效的發票和支出憑證。

　　4、如實向會計師申報物業的.所有收支情況。

　　5、妥善保管企業的支票、銀行對帳單等重要財務文件。

　　6、嚴格按公司的財務管理制度及時將大額現金存入銀行。

　　7、按財務管理規定每天留存備用金并妥善保管。

　　8、嚴格掌管財務保險柜的鑰匙，嚴禁轉交他人和丟失。

　　9、嚴守公司的財務秘密和保險柜的開啟密碼。

　　10、接受總公司的財務管理的指導和檢查工作。

公司出納員崗位職責3

　　1、按照國家《會計法》，企業會計制度'和'會計基礎工作規范'等制度的要求辦理出納業務；管理公司庫存現金，有價證券，印鑒和有關票據等；

　　2、根據審核后的會計憑證辦理銀行存款和現金結算業務（對外匯兌業務，必須索取對方財務部門相關手續原件）；

　　3、負責銀行存款辦理和現金日記賬記錄，核對，保證資金安全；

　　4、上報銀行存款，有價證券余額表月度表，為領導決策提供信息；

　　5、保證資金支付，借款，票據領用和蓋章等行為手續的完備；

　　6、對借有支票，備用金未核銷的部門和人員，經通知后仍不予核銷的`，可拒絕辦理，同時將有關情況報告領導；

　　7、完成領導交辦的其他工作、

公司出納員崗位職責4

　　1、整理公司與劇組貨幣資金核算；整理劇組各類往來賬務與結算；劇組收支相關出納工作

　　2、現金及銀行存款管理：根據相應的現金及銀行存款管理制度，每日逐筆登記貨幣資金表及銀行存款調節表，做到賬實相符；

　　3、日常報銷：復核日常報銷憑證，嚴格按照公司制度進行支付，確保報銷工作的正確規范；

　　4、貨款支付：負責對預付款的單據進行復核，對審批通過后的.支付貨款；

　　5、借款管理：按照公司借款管理制度支付借款并負責催收，對到期未還的借款及時匯報上報；

　　6、原始憑單的管理：每日整理收、支完畢的原始憑單，妥善保管并按照流程完整轉交；

　　7、核銷單據：根據收、支款，核銷相應憑單并統計超期應收，提交財務經理；及時登記開出的發票和收到的發票信息，對超期應收提交會計復核；

　　8、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作；協助會計整理、裝訂憑證、報表及其他部門相關檔案；

　　9、負責工商、稅務等證照的變更和財務印章的保管、。

　　10、完成上級交辦的其他工作。’

公司出納員崗位職責5

　　職責：

　　負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

　　負責銀行業務的`辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

　　負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;

　　負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

　　負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表;

　　負責公司庫房管理，收發貨單據整理，并負責公司發票的管理及開具;

　　要求：

　　會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業大學專科及以上學歷; 具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書尤佳;

　　熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業務流程。

　　熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執行能力高;

　　積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。

公司出納員崗位職責6

　　一、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。

　　二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。

　　三、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。

　　四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。

　　五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

　　六、上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現不相符現象，應立即查找原因。

　　七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

　　九、審查外匯券、現金的'送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

　　十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。

　　十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　十二、完成財務部經理安排的其他工作。

公司出納員崗位職責7

　　1、協助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作，以及統計工作。

　　2、負責與銀行的'外勤聯絡、辦理銀行代發工資以及申報納稅工作。

　　3、負責部門文件的收發登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。

　　4、負責現金保管、收支結算和各種票據的辦理工作：

　　1）、在進行現金付款和銀行結算業務時，必須經總經理或授權人簽字方可辦理，收付款后，要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。

　　2）、超過庫存現金核定的限額部分要及時存入銀行，不得私自挪用現金。

　　3）、嚴格執行支票領用手續。對填錯的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好，支票遺失立即向銀行辦理掛失手續。

　　4）、根據已辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金及銀行存款日記賬。

　　5）、每日做到現金賬面余額同實際庫存現金核對相符。

　　6）、每月從開戶銀行取得銀行對帳單，編制銀行存款余額調節表，核對銀行存款收付項目是否相符。

　　7）、保管好庫存現金、支票、收據、有價證券及財務印章，要確保其安全和完整；保守保險柜密碼，每日工作終了鎖好保險柜，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　8）、負責發票的申請、使用、保管、繳銷工作。

　　5、完成上級交辦的工作。

公司出納員崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、收/付款：收款付款，負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結；

　　2、報銷管理：負責各部門票據審核及報銷；

　　3、票據管理：負責保管現金，支票，銀行印鑒卡等有關資料；

　　4、編制記賬憑證及銷售報表；

　　5、領導安排的其他事宜事宜。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，具備會計從業資格證書；

　　2、本市戶口優先，或可提供本市戶口人員擔保；

　　2、熟悉會計操作，會計核算流程管理及現金管理等相關知識；

　　3、2年以上收銀相關工作經驗，有汽車4s店背景尤佳；

　　4、熟悉銀行業務流程；

　　5、敬業、誠信、忠實可靠；對公司資料、商務情況保守秘密。

公司出納員崗位職責9

　　1、負責與業務員（送貨員）對好當日銷售帳，做好交款單。點款、核算時，一定要實事求是，一絲不茍。發現假幣或帳目不清時，及時與業務員（送貨員）聯系，并做好記錄，做到當天問題，當天解決，不能掩蓋事實。

　　2、業務員（送貨員）帶走欠條結算時，出納員必須讓業務員（送貨員）簽字；業務員（送貨員）結算時的`返利原始憑據與雙方退貨收條不相符時，須經出納員和記帳員審核無誤后，由主管經理和電腦記帳員簽字，出納員再統一裝訂保存，不能丟失。

　　3、有不明事項，應主動同主管會計溝通，不能不聞不問，以免造成損失。

　　4、不得操作電腦總帳，只能做與總帳無關的電腦操作。

　　5、完成主管領導交辦的各項工作。

公司出納員崗位職責10

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

　　2、 負責編制現金、銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　3、 負責公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作;

　　4、 負責發票的開具及認證工作;

　　5、協助管理銀行與公司關系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作;

　　6、 完成上級交給的.其它工作;

公司出納員崗位職責11

　　（一）辦理現金收付和銀行結算業務：

　　嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

　　（二）庫存現金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　（三）嚴格控制簽發空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋'作廢'戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

　　（四）編制和保管會計記賬憑證。

　　根據審核無誤的.收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　（五）登記現金和銀行存款日記賬。

　　1、根據記賬憑證，逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬，做到日清日結。現金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制'銀行存款余額調節表'，使帳面余額與對帳單上余額調節相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

　　2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　（六）保管庫存現金和各種有價證券。

　　對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　（七）保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票

　　出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章；財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。

　　（八）完成財務部經理交辦的其他工作。

公司出納員崗位職責12

　　出納員負責公司的銀行、現金結算工作，具體職責如下：

　　1、負責全公司的.銀行轉帳票據及現金的收付結算工作，當天發生的業務事項一定要在當天收付，不得積壓。

　　2、負責審核每筆匯款單是否已按公司規定辦妥付款手續，不符合規定者應給予退回。

　　3、負責有系統地保管未簽發之支票，支票簿及已簽發的支票存根聯。

　　4、每日根據各項業務發生交易所登記日記帳，結出發生額和余額。

　　5、負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

　　6、負責對所管轄的收據做好收發及核銷工作。

　　7、負責向上級領導提供資金使用狀況、應付金額。

　　8、負責辦理有關結算事項，跟查對外開放提供帳號的托收、承付業務辦理情況，及時將有關協議合同歸檔管理。

　　9、完成領導交辦的其他工作任務。

公司出納員崗位職責13

　　1、嚴格遵守《現金管理暫行條例》和《銀行結算制度》辦理現金收付和銀行結算業務。

　　2、及時登記現金和銀行日記帳，庫存現金要日清月結，編制出納日報表。銀行存款帳面余額要及時與銀行對帳單核對，未達帳項要及時查詢、清理。

　　3、每月初3日前做好上月的收付款憑證。

　　4、負責保管庫存現金，保管有關印章和空白支票。嚴格按規定用途使用。對空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，并認真按規定辦理使用、注銷手續。

　　5、每日審核收費處日報表并上繳營業款及備好零錢，了解收費系統，能操作收費業務。

　　6、負責申購、繳銷收費處發票，做好收費員領用發票工作。

　　7、負責發放專家和員工工資獎金及各種福利。

　　8、兼收費員工作。

　　8、完成領導交辦的臨時性工作。

公司出納員崗位職責14

　　1、通過QQ及時準確的回復處理客戶的加款問題；

　　2、協調內部其他崗位人員解決相應客戶資金問題；

　　3、根據資金、訂單等實際情況安排渠道的打款、訂貨；

　　4、處理平臺上需要進遠程或者服務器查詢的'問題訂單；

　　5、掌握自有渠道資源的額度、加款、問題訂單處理等問題。

公司出納員崗位職責15

　　(1)了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

　　(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。

　　(3)負責公司日常現金收支的'管理和核對。

　　(4)負責公司運營中基本賬務的核對。

　　(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　(6)負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入。

　　(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務相關資料。

　　(8)工資及報銷的發放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)實施招聘工作，發布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。

　　(11)維護公司人才儲

　　1、開戶、銷戶、變更賬戶等業務處理;

　　2、工資發放、報銷單據及貨款付款;

　　3、 每日更新資金余額流水表;

　　4、 每周/月輸出資金情況分析表;

　　6、付款單據粘貼電子回單;

　　7、個稅申報;

　　8、領導交辦的其他事項。

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