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出納崗位職責

時間:2022-05-27 12:37:17 崗位職責 我要投稿

出納崗位職責(精選28篇)

  現(xiàn)如今,崗位職責使用的情況越來越多,一份完整的崗位職責應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢?下面是小編精心整理的出納崗位職責,希望對大家有所幫助。

出納崗位職責(精選28篇)

  出納崗位職責 篇1

  1.負責日常收支的管理跟核算,做好銀行帳和現(xiàn)金帳登記,做公司的內(nèi)部報表。

  2.負責辦理公司各類銀行、現(xiàn)金結(jié)算。

  3.認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。

  4.及時與銀行對賬,做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

  5.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

  出納崗位職責 篇2

  一、支票管理

  1、銀行票據(jù)的發(fā)放:

  (1) 根據(jù)業(yè)務(wù)需要,申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》,并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后,方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況,應(yīng)在最高位填上“¥”標識,以限定其最高使用額度。

  (2) 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》,正確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范,要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

  (3) 使用支票管理系統(tǒng),填制支票或其它銀行票據(jù),并打印出具。

  2、銀行票據(jù)的購買:

  為方便公司對銀行票據(jù)的管理,購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準,每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,做到有據(jù)可查,使其有可追溯性。

  未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。

  3、銀行票據(jù)的作廢:

  對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收,杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

  4、銀行票據(jù)的跟蹤核銷:

  為便于帳目的管理,支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票,以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

  5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(×××)審核簽字,后方可出票。

  6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況,對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。

  對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù),在收回票據(jù)后,當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

  7、銀行票據(jù)出票后,及時整理《支票領(lǐng)用單》,并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對,使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單,附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂,經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

  8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

  二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付

  1、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性,檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

  2、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應(yīng)拒絕接收。

  3、核對無誤后,按實際金額支付報銷款,并請報銷人在報銷單上簽字,作為簽收依據(jù)。

  4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄,查看行車時間任務(wù)、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。[

  5、交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時,須按月按號分別做好登記,記錄以備核查。

  6、嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

  7、為確保現(xiàn)金的安全性,除每月發(fā)薪日外,保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

  三、工資發(fā)放

  1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

  2、對享受手機補貼的員工,須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報,并要求未達到補貼金額的退回差額。

  3、按照工資保密的原則,發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽,不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

  4、發(fā)放工資時,需經(jīng)當事人當面點清,核實發(fā)放金額是否正確。

  四、簽章與保險箱鑰匙的管理

  1、印簽章與支票必須分開存放,并妥善保管。

  2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶,并要分兩地存放。

  3、定期更新保險箱密碼。

  五、帳務(wù)處理

  1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額,編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導。

  2、依據(jù)單據(jù)在“金樸滿(財務(wù)軟件)”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證,摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容,以備日后查詢。

  3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。

  4、每天及時登記銀行存款手工日記帳,檢查進帳單大小寫的正確性,銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。

  5、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

  6、月底必須核對銀行帳,如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領(lǐng)導。按時填寫銀行“未達帳調(diào)節(jié)表”。

  7、公司購入的固定資產(chǎn),辦公易耗品等物品報銷時,須收回相應(yīng)的保修卡,保修單等資料并妥善保管,以備不時之需。

  六、其他事項

  1、遇請假或出差,臨時交付其他財務(wù)人員工作時,應(yīng)以書面的方式交接工作,做好備忘記錄,當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

  2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù),及時交納各種費用。

  3、處理公司領(lǐng)導臨時交辦的任務(wù)。

  出納崗位職責 篇3

  1、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

  2、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

  3、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  4、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

  5、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

  6、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

  出納崗位職責 篇4

  一、基本職責

  1.公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金。

  2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金遇有短款,應(yīng)及時查明原因,報告本公司主管領(lǐng)導,并要追究責任者責任。

  3.不準用“白條”入帳。

  4.不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

  5.到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

  6.現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

  7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放現(xiàn)金和其他有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。

  8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導檢查監(jiān)督。

  9.現(xiàn)金收支必須有本公司主管領(lǐng)導審批簽字認可,

  二.銀行存款管理

  1.公司必須遵守中國人民銀行規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2.公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)結(jié)算管理制度。

  3. 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。

  4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結(jié)算),除上述結(jié)算方式外,其他不予使用。

  5.從銀行取回各種結(jié)算憑證,要及時入帳。

  6. 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳,出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。

  7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載帳項必須及時查明原因,對出現(xiàn)差錯通知責任人進行更正,對未達帳項要及時予以清理。造成帳帳不一致, 應(yīng)盡快解決。

  8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發(fā)支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次,現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作,只能由財務(wù)部指定制單人制單。

  出納崗位職責 篇5

  1.嚴格執(zhí)行銀行結(jié)算制度,按照會計規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù),完備手續(xù)。

  2.負責辦理學院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核,后辦理,準確填制各種銀行憑證。

  3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發(fā)放工作。

  4.負責整理學院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的各種報銷單據(jù),及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬,對各項銀行往來款項要及時結(jié)算、及時入賬。

  5.負責保管學院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況,不開空頭支票,不透支。

  6.負責學院有關(guān)經(jīng)費的收付。

  7.嚴守財經(jīng)制度,遵守職業(yè)道德,文明服務(wù)。

  8.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

  出納崗位職責 篇6

  1、 日常現(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結(jié)算;

  2、 登記現(xiàn)金、銀行日記賬,對各類票據(jù)做好備查登記;

  3、 每日核對現(xiàn)金、銀行余額,編制資金日報表;

  4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作,核對填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實、合規(guī),金額是否準確;

  5、 安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網(wǎng)銀支付盾等;

  6、 銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購買;

  7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單,做好銀企對賬;

  8、 積極協(xié)助上級領(lǐng)導完成公司、部門各項財務(wù)工作。

  出納崗位職責 篇7

  一、嚴格按照學院財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、負責學院的涉稅事宜,按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。

  三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

  四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

  五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

  六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

  七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。

  八、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。

  九、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。

  十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。

  十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

  十三、負責涉及學院財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。

  十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項,嚴禁以白條子頂庫。

  十五、管理收費信息,保證其真實、合法、準確。

  出納崗位職責 篇8

  1、負責現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作;

  2、負責日常費用報銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支;

  3、負責門店每日營收及賬務(wù)核對;

  4、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票,及日常發(fā)票保管;

  5、合理管理銀行印鑒,現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票;

  6、負責銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù),將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬,編制銀行往來調(diào)節(jié)表;

  7、完成公司領(lǐng)導安排的其它工作。

  出納崗位職責 篇9

  1、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。

  2、認真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度,及時處理各項收支業(yè)務(wù),做到憑證合法,手續(xù)完備。

  3、根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍、標準,認真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù),嚴格把好支出第一關(guān)。

  4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額,經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額,做到日清月結(jié),賬證、賬賬、賬款相符。

  5、不隨意坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫,不挪用公款,認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒,努力控制庫存現(xiàn)金限額,確保資金安全。

  6、完成所長交辦的其他工作。

  出納崗位職責 篇10

  1、執(zhí)行公司財務(wù)制度,現(xiàn)金管理辦法及出納崗位操作流程

  2、負責公司日常的收付款業(yè)務(wù)

  3、負責管理公司所有銀行賬戶

  4、負責公司資金系統(tǒng)的錄入

  5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入,售后維修收入日報

  6、每日盤點現(xiàn)金

  7、負責公司員工工資的銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

  出納崗位職責 篇11

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4、負責記賬憑證等財務(wù)相關(guān)資料的編號、裝訂、保存及歸檔;

  5、負責各項票據(jù)的'開具;

  6、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作任務(wù)。

  出納崗位職責 篇12

  一、 嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)政策和統(tǒng)計法規(guī),自覺遵守公司的各項規(guī)章制度,按照財務(wù)現(xiàn)金管理的規(guī)定,做好公司現(xiàn)金收付,現(xiàn)金支票保管和財務(wù)保密工作。

  二、 負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算,及時查收銀行進賬,定期復(fù)核銀行卡的應(yīng)收款,保證賬項相符。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,逐日盤點現(xiàn)金收存登記入賬,做到日清月結(jié)。

  三、 核對、驗收報銷單據(jù),做到票面數(shù)額相符,票據(jù)經(jīng)手人簽字和領(lǐng)導審批手續(xù)齊全,方能給予報銷,否則可以拒付。

  四、 公司股東投資和往來款項,均要開具收款收據(jù),公司向社會融資借款付息,憑借據(jù)和借款協(xié)議及時入賬,并按時提示領(lǐng)導還本付息。

  五、 現(xiàn)金收付必須當面清點,真?zhèn)呜泿排袛鄿蚀_無誤。庫存現(xiàn)金不得超過伍仟元人民幣,多余現(xiàn)金必須送存銀行。嚴禁移用和挪用公款,否則按貪污論處。

  六、 及時催收應(yīng)收款項入賬,抓緊貨幣回籠,加速資金周轉(zhuǎn),對跨月無法收回的應(yīng)收賬款,應(yīng)向主管會計和公司領(lǐng)導口頭和書面匯報。

  七、 根據(jù)當?shù)亟y(tǒng)計部門的規(guī)定,按時上報開發(fā)項目的投資進展情況,以及其他相關(guān)的統(tǒng)計報表。、

  八、 服從公司統(tǒng)一領(lǐng)導,完成公司布置的其他工作任務(wù)。

  出納崗位職責 篇13

  1、負責企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結(jié)算業(yè)務(wù),網(wǎng)銀管理;

  2、維護日常業(yè)務(wù)中的票據(jù)臺賬。收款明細臺賬;

  3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務(wù)的兌付情況,及時提醒會計主管,資金兌付狀況;

  4、打印銀行對賬單,銀行流水回單。并提供給應(yīng)收應(yīng)付會計做賬務(wù)處理;

  5、及時追蹤企業(yè)融資情況到期情況,及時提醒會計主管預(yù)留資金,償還貸款;

  6、配合會計師事務(wù)所的審計業(yè)務(wù),提供其所需要資料;

  7、領(lǐng)導安排的其他任務(wù)。

  出納崗位職責 篇14

  1、負責日常現(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理,及時登記銀行相關(guān)表格,進行每月銀行明細賬的核對工作,月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、備用金的周轉(zhuǎn)及撥付,公司費用報銷初審工作;

  5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及資金月度報表,辦理銀行往來的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  出納崗位職責 篇15

  1、負責每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、登記收款臺賬及收款對賬等工作,確保收款工作準確無誤;

  3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

  4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

  5。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

  出納崗位職責 篇16

  1.參與內(nèi)部經(jīng)營承包責任制的審查核定工作。

  2.組織財會人員的業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。

  3.負責審查對外提供的財務(wù)會計資料。

  4.加強思想政治工作,促使全科人員協(xié)調(diào)配合,同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

  5.承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

  出納崗位職責 篇17

  一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿,進行會計核算,及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

  二、負責編制部門預(yù)算,及時上報用款計劃,嚴格按預(yù)算執(zhí)行財務(wù)收支,控制開支范圍和開支標準。

  三、負責上機編制記帳憑證,對審核后的記帳憑證進行記帳,按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表,并做好帳套備份。

  四、負責保管財務(wù)印鑒中的法人印章,認真審核原始憑證后,方可加蓋法人印章。

  五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作,定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理,根據(jù)清理情況,報上級主管部門或財政部門審批后,調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

  六、負責單位票據(jù)的管理,并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

  七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件,認真做好財務(wù)會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

  八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

  出納崗位職責 篇18

  1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

  2.相關(guān)資金日記賬及時、準確登記,各類對帳及日報表的編制及報送;

  3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理,相關(guān)單據(jù)的寄送等;

  4.經(jīng)濟類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

  5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記,與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);

  6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

  7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

  8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關(guān)工作;

  9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核,銷售人員提成的計算等;

  10.協(xié)助部門領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。

  出納崗位職責 篇19

  1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

  2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作,負責按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,銀行存款日記賬的工作,及時檢查款項到賬情況,做到日清、月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、帳實相符;

  3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項;

  4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金,每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付,及時核查應(yīng)收款項和應(yīng)付款項進度;

  5、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

  6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒,按照公司財務(wù)制度,整理審核費用報銷單,負責每月發(fā)票的開具和認證;

  7、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  8、負責記賬單位出納工作,負責銀行賬戶的結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

  9、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

  出納崗位職責 篇20

  1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出,要堅決抵制。

  2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全,手續(xù)不完備,數(shù)字差錯,所附票證與報銷金額不符,以及書寫不規(guī)范等,均應(yīng)退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù),涂改憑證,虛報冒領(lǐng)款項的行為,應(yīng)及時報請領(lǐng)導處理。

  3.根據(jù)合法的原始憑證,登入現(xiàn)金賬,做賬時要做到數(shù)字準確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。

  4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據(jù),不得抵消庫存現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

  5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理,負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票,并按規(guī)定簽發(fā)支票。

  6.負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付,及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

  7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況,進行分類匯集,分析比較,編制一學期和每月現(xiàn)金支付計劃,分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,對定時、定額支出,要按時主動送到教師手中。

  8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證,如因違反制度而造成損失,則由出納員負責。

  出納崗位職責 篇21

  1、審核每一筆付款業(yè)務(wù),確認相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進行付款;

  2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表,并上報領(lǐng)導審核;

  3、及時取回各銀行對賬單,核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

  4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù),并編制盤點表;

  5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?

  6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

  出納崗位職責 篇22

  1、負責出納日常業(yè)務(wù),包括負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記賬等;

  2、負責財務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

  3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù),包括對賬、開戶、信息變更等。

  4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。

  出納崗位職責 篇23

  出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責有:

  第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

  第二條 每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

  第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章,方可辦理。

  第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

  第六條 負責銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

  第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

  第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

  第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

  第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

  第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導的需要,編制各種資金流動報表。

  出納崗位職責 篇24

  1.負責公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管

  2.負責現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財務(wù)報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳,協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

  3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準確。

  4.負責與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò),及時按公司要求申報變更資料

  5.負責庫房日常管理,及時辦理出入庫手續(xù)。

  6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

  7.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

  出納崗位職責 篇25

  1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2.每日按照規(guī)定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現(xiàn)),每月編制匯總統(tǒng)計表;

  3.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

  4.每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬;

  5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

  6.負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  7.負責銀行網(wǎng)銀對賬,及時拉取銀行對賬單并妥善保管;

  8.完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

  出納崗位職責 篇26

  1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

  3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

  4、負責掌管小額現(xiàn)金;

  5、編制并上報統(tǒng)計表,建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。

  出納崗位職責 篇27

  1.此崗位為集團總部出納崗位,負責集團3家子公司出納內(nèi)外工作;

  2.嚴格按照公司制度審核原始單據(jù),及時準確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理;每日下載網(wǎng)上銀行明細并完成各公司資金日報表,確保賬賬相符,賬實相符;

  3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系,每月進行外匯結(jié)算相關(guān)工作,按公司要求完成銷戶/開戶等相關(guān)工作;

  4.按公司要求填制資金預(yù)測表;

  5.及時整理銀行回單粘貼至憑證,保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關(guān)會計檔案,協(xié)助會計進行憑證裝訂工作;

  6.配合公司審計,進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金表格及資料;

  7.完成上級主管安排的其他工作;

  出納崗位職責 篇28

  1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

  2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

  3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

  4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

  5.負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  6.負責代理記賬單位出納工作;

  7.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

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出納崗位職責說明書參考11-11

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