公司出納員崗位職責

　　導語：出納員是指從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。下面小編為大家介紹一下公司出納員崗位職責，希望對大家要有所幫助。

　　公司出納員崗位職責

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的.發生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

【公司出納員崗位職責】相關文章：

公司出納員崗位職責12-16

公司出納員的崗位職責（精選21篇）03-20

公司出納員崗位職責15篇03-09

物業公司出納員崗位職責11-18

公司出納員崗位職責4篇10-06

公司出納員崗位職責(4篇)05-18

公司出納員崗位職責12篇04-12

公司出納員崗位職責(12篇)04-12

公司出納員崗位職責怎么制定通用09-30

出納員的崗位職責05-28