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公司出納員崗位職責

時間:2022-07-25 09:10:29 崗位職責 我要投稿

公司出納員崗位職責

  導語:出納員是指從事出納工作的人員,出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。下面小編為大家介紹一下公司出納員崗位職責,希望對大家要有所幫助。

公司出納員崗位職責

  公司出納員崗位職責

  1.負責公司日常的費用報銷。

  2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

  4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

  5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

  6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

  7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的.發生額與余額。

  8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

  9.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。

  10.每月配合人事編制好工資表,并協助發放。

  11.完成領導布置的其他工作。

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